Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam- CTCP (VIW) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VIW năm 2015 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	63.167
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	28.167
Các khoản dự phòng	63.799
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-78
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-193.659
Chi phí đi vay	40.165
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.561
Tăng, giảm các khoản phải thu	185.418
Tăng, giảm hàng tồn kho	-56.622
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-287.228
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	90.271
Chi phí đi vay đã trả	-39.312
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-7.819
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	10.830
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-16.017
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-118.919
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-143.869
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	371.606
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-100.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	25.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	76.040
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.010
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	229.787
3. Tiền thu từ đi vay	1.077.758
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.042.868
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-323
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-6.670
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	27.896
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	138.764
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	89.610
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-128
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	228.247