Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam- CTCP (VIW) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VIW năm 2016 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	59.928
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	14.434
Các khoản dự phòng	52.079
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	70
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-31.931
Chi phí đi vay	22.144
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	116.723
Tăng, giảm các khoản phải thu	-145.465
Tăng, giảm hàng tồn kho	124.936
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	22.749
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	3.294
Chi phí đi vay đã trả	-29.197
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-38.921
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	4.067
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.177
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	56.009
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-103.074
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	299
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-58.204
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	111.299
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-24.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	38.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	17.824
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-17.855
3. Tiền thu từ đi vay	750.954
4. Tiền trả nợ gốc vay	-794.545
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-166
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-11.141
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-54.899
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-16.745
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	228.247
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-70
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	211.432