Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam- CTCP (VIW) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VIW năm 2017 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	47.656
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	15.106
Các khoản dự phòng	2.136
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-157
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-5.675
Chi phí đi vay	33.370
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	92.435
Tăng, giảm các khoản phải thu	-519
Tăng, giảm hàng tồn kho	-89.082
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-79.660
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	5.870
Chi phí đi vay đã trả	-52.422
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-5.725
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.108
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-132.211
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-38.282
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	242
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-47.543
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	41.106
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-43.099
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	16.553
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-71.023
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	17.330
3. Tiền thu từ đi vay	1.141.101
4. Tiền trả nợ gốc vay	-987.810
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-8.770
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	161.851
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-41.384
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	211.432
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	157
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	170.205