Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam- CTCP (VIW) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VIW năm 2020 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	8.869
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	34.063
Các khoản dự phòng	-11.442
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-11
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-241
Chi phí đi vay	49.743
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	80.979
Tăng, giảm các khoản phải thu	87.517
Tăng, giảm hàng tồn kho	86.033
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	37.236
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-17
Chi phí đi vay đã trả	-41.655
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-17.516
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	50
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-6.140
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	226.487
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-18.847
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	332
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-15.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	23.529
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-8.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2.782
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-15.204
3. Tiền thu từ đi vay	442.626
4. Tiền trả nợ gốc vay	-535.143
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-7.770
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-100.287
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	110.996
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	72.616
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	11
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	183.623