Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (MVN) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của MVN năm 2015 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	65.816
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2.453.235
Các khoản dự phòng	56.164
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	365.577
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-832.276
Chi phí đi vay	650.609
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	2.759.124
Tăng, giảm các khoản phải thu	-671.303
Tăng, giảm hàng tồn kho	160.499
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-1.176.519
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	122.619
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	2.968
Chi phí đi vay đã trả	-643.826
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-236.158
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-226.386
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	91.020
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-492.292
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	268.640
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-381.633
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	51.020
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-213
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.596.956
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	144.177
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	1.186.654
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	947.439
3. Tiền thu từ đi vay	1.024.701
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.087.625
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-136.849
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-252.334
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	1.025.340
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.973.434
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	9.212
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	4.007.986