Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (MVN) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của MVN năm 2017 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	969.466
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2.346.535
Các khoản dự phòng	-56.663
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	33.495
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-220.163
Chi phí đi vay	807.382
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	3.880.051
Tăng, giảm các khoản phải thu	173.671
Tăng, giảm hàng tồn kho	-159.131
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-792.010
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	50.836
Chi phí đi vay đã trả	-75.285
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-211.188
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	54.530
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-151.672
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	2.769.802
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.826.558
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	332.148
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.864.233
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.958.761
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-20.721
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	102.038
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	252.608
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.065.957
3. Tiền thu từ đi vay	479.003
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.025.118
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-101.220
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-1.647.334
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	56.511
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.308.714
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	997
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	2.366.223