Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (MVN) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của MVN năm 2023 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	2.126.014
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	1.317.080
Các khoản dự phòng	-246.956
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-32.704
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-611.685
Chi phí đi vay	202.078
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	2.753.827
Tăng, giảm các khoản phải thu	196.138
Tăng, giảm hàng tồn kho	167.779
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-287.772
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	94.384
Chi phí đi vay đã trả	-283.278
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-377.464
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-197.571
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	2.066.042
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2.385.642
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	95.188
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-8.186.708
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	8.745.841
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-2.448
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	17.586
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	471.447
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.244.736
3. Tiền thu từ đi vay	352.321
4. Tiền trả nợ gốc vay	-557.972
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-212.269
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-417.919
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	403.387
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.384.235
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-16.173
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	2.771.448