Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (MVN) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của MVN năm 2020 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	499.549
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	1.424.574
Các khoản dự phòng	92.957
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	14.114
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-496.061
Chi phí đi vay	561.168
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	2.096.300
Tăng, giảm các khoản phải thu	-215.161
Tăng, giảm hàng tồn kho	-75.098
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-104.613
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	539.292
Chi phí đi vay đã trả	-581.882
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-213.119
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	73
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-135.156
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.310.637
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-181.747
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	136.026
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-5.430.510
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	4.462.497
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	7.271
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	340.930
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-665.532
3. Tiền thu từ đi vay	211.152
4. Tiền trả nợ gốc vay	-917.333
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-128.621
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-834.802
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-189.697
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.026.358
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-1.294
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.835.367