Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (MVN) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của MVN năm 2022 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	3.055.330
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	1.321.488
Các khoản dự phòng	181.873
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	22.178
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-716.316
Chi phí đi vay	375.640
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	4.240.193
Tăng, giảm các khoản phải thu	-36.404
Tăng, giảm hàng tồn kho	-85.673
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-223.842
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-62.293
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	0
Chi phí đi vay đã trả	-390.532
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-473.295
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	2.826
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-361.837
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	2.609.143
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.180.609
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	213.666
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-7.426.933
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	7.218.895
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-12.528
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	3.288
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	349.472
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-834.749
3. Tiền thu từ đi vay	591.469
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.112.579
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-262.857
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-1.783.967
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-9.572
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.373.919
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	19.888
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	2.384.235