Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (LLM) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của LLM năm 2015 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	257.242
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	219.792
Các khoản dự phòng	117.783
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	16.850
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-63.577
Chi phí đi vay	420.753
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	968.842
Tăng, giảm các khoản phải thu	-3.756.252
Tăng, giảm hàng tồn kho	316.365
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	4.930.733
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-5.192
Chi phí đi vay đã trả	-443.907
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-33.469
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-124.199
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.852.922
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-114.649
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	58.578
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.983.778
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.912.727
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	151.155
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	65.856
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	89.888
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	10.500
3. Tiền thu từ đi vay	7.219.778
4. Tiền trả nợ gốc vay	-7.063.973
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-55.081
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	111.224
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	2.054.033
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.390.876
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	13.817
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	3.458.727