Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (LLM) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của LLM năm 2019 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	-133.780
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	98.946
Các khoản dự phòng	659.745
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1.310
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-449.291
Chi phí đi vay	176.677
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	350.987
Tăng, giảm các khoản phải thu	-1.459.391
Tăng, giảm hàng tồn kho	-683.843
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	859.633
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-6.839
Chi phí đi vay đã trả	-194.016
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-22.013
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-5.896
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-1.161.378
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-28.798
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	482
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-38.855
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	52.270
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	206.724
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	35.433
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	227.257
3. Tiền thu từ đi vay	4.160.108
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.196.645
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-28.772
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-38.144
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-103.452
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-1.037.573
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.116.695
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	108
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.079.230