Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (LLM) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của LLM năm 2018 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	-152.936
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	209.626
Các khoản dự phòng	385.344
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1.507
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-113.132
Chi phí đi vay	344.649
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	675.058
Tăng, giảm các khoản phải thu	-960.701
Tăng, giảm hàng tồn kho	-225.330
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	339.345
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	1.332
Chi phí đi vay đã trả	-383.480
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-43.049
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-13.858
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-610.682
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-19.344
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	11.413
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-68.628
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	67.350
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	162.426
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	29.014
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	182.232
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	441
3. Tiền thu từ đi vay	5.339.041
4. Tiền trả nợ gốc vay	-5.479.184
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-56.666
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-58.301
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-254.668
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-683.118
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.803.209
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-3.395
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	2.116.695