Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (LLM) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của LLM năm 2023 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	-12.102
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	22.767
Các khoản dự phòng	96.269
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-3.973
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-66.052
Chi phí đi vay	94.100
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	131.009
Tăng, giảm các khoản phải thu	-389.587
Tăng, giảm hàng tồn kho	304.281
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-380.924
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-5.761
Chi phí đi vay đã trả	-74.630
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-20.583
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-6.236
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-442.432
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-3.164
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.161
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-5.800
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	6.073
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	79.880
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	78.151
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-479
3. Tiền thu từ đi vay	3.592.502
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.089.581
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-1.400
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-8.091
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	492.951
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	128.669
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.600.576
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	8.795
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	2.738.040