Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (LLM) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của LLM năm 2016 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	237.331
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	189.338
Các khoản dự phòng	112.647
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-4.021
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-82.761
Chi phí đi vay	324.905
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	777.438
Tăng, giảm các khoản phải thu	-1.271.532
Tăng, giảm hàng tồn kho	-224.783
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-183.216
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-6.323
Chi phí đi vay đã trả	-351.301
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-23.818
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6.534
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-17.218
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-1.294.219
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-109.994
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	80.732
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.127.205
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.896.816
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	99.640
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	45.428
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-114.584
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	800
3. Tiền thu từ đi vay	6.687.448
4. Tiền trả nợ gốc vay	-5.630.729
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-44.019
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	1.013.501
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-395.303
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	3.125.286
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	17.894
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	2.747.877