Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương- CTCP (PRT) năm 2013

Lưu chuyển tiền tệ năm 2013 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PRT năm 2013 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2013
1. Lợi nhuận trước thuế	381.996
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	76.285
Các khoản dự phòng	1.581
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-3.674
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-337.144
Chi phí đi vay	77.435
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	196.480
Tăng, giảm các khoản phải thu	195.648
Tăng, giảm hàng tồn kho	-168.047
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	47.016
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-8.588
Chi phí đi vay đã trả	-73.234
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-14.247
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	5.312
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-276.130
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-95.790
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-57.146
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	13.314
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-207.766
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	22.100
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.140
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	5.423
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-225.215
3. Tiền thu từ đi vay	2.416.838
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.038.226
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-7.270
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	371.342
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50.337
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	147.394
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	42
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	197.773