Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương- CTCP (PRT) năm 2014

Lưu chuyển tiền tệ năm 2014 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PRT năm 2014 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2014
1. Lợi nhuận trước thuế	316.390
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	67.336
Các khoản dự phòng	28.531
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-5.775
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-232.338
Chi phí đi vay	81.825
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	255.970
Tăng, giảm các khoản phải thu	-14.430
Tăng, giảm hàng tồn kho	70.948
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	599.118
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	2.778
Chi phí đi vay đã trả	-75.666
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-17.214
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-43.510
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	777.995
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-94.615
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	9.655
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-166.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	30.874
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-110.452
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	24.164
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-306.374
3. Tiền thu từ đi vay	2.359.801
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.418.620
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-407.741
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-466.560
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	5.061
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	197.773
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-10
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	202.823