Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương- CTCP (PRT) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PRT năm 2016 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	545.277
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	41.523
Các khoản dự phòng	-33.271
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	958
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-332.868
Chi phí đi vay	104.291
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	325.911
Tăng, giảm các khoản phải thu	26.332
Tăng, giảm hàng tồn kho	-1.032.077
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	436.295
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-40.934
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	2.903
Chi phí đi vay đã trả	-111.290
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-126.110
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	83.987
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-203.060
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-638.043
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-53.927
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	8.459
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-118.921
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	247.658
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-151.906
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	158.428
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	274.217
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	364.007
3. Tiền thu từ đi vay	3.456.716
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.151.051
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-81.890
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	223.775
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-50.261
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	264.400
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	214.139