Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương- CTCP (PRT) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PRT năm 2019 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	415.805
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	70.833
Các khoản dự phòng	13.475
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	356
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-258.442
Chi phí đi vay	93.213
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	335.240
Tăng, giảm các khoản phải thu	-411.899
Tăng, giảm hàng tồn kho	58.701
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	77.483
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	27.398
Chi phí đi vay đã trả	-94.827
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-69.763
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-50.528
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-128.196
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-53.829
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	812
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-43.400
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	25.830
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	203.015
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	329.149
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	461.577
3. Tiền thu từ đi vay	1.484.186
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.843.846
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-29.476
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-389.136
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-55.755
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	275.374
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-356
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	219.263