Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương- CTCP (PRT) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PRT năm 2015 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	233.083
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	62.775
Các khoản dự phòng	4.814
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-18.912
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-426.922
Chi phí đi vay	90.270
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-54.891
Tăng, giảm các khoản phải thu	29.845
Tăng, giảm hàng tồn kho	177.666
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-406.855
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	12.213
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-2.903
Chi phí đi vay đã trả	-85.832
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-46.365
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	91.002
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-95.055
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-381.175
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-88.331
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	534.691
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-231.244
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-121.209
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	291.389
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	286.662
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	671.958
3. Tiền thu từ đi vay	1.605.076
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.766.821
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-67.463
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-229.207
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	61.575
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	202.823
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	264.400