Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Dệt May Nam Định (NDT) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của NDT năm 2017 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	46.775
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	37.955
Các khoản dự phòng	4.073
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-36
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-18.217
Chi phí đi vay	31.507
Thu nhập lãi vay và cổ tức	-34.338
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	67.719
Tăng, giảm các khoản phải thu	-4.218
Tăng, giảm hàng tồn kho	16.837
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	36.777
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	9.668
Chi phí đi vay đã trả	-31.002
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-9.981
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	976
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.248
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	85.528
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-348.499
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	4.619
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-102.050
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	132.443
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	685
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	12.500
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-300.303
3. Tiền thu từ đi vay	1.248.556
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.004.073
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-8.848
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	235.634
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	20.860
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	12.332
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-233
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	32.959