Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Dệt May Nam Định (NDT) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của NDT năm 2018 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	19.383
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	56.913
Các khoản dự phòng	4.348
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1.979
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-16.983
Chi phí đi vay	42.867
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	104.550
Tăng, giảm các khoản phải thu	-47.215
Tăng, giảm hàng tồn kho	-117.047
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-48.600
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	1.996
Chi phí đi vay đã trả	-37.468
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-3.346
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.338
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-148.469
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-111.073
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.791
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-27.050
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	105.450
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-2.159
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	6.813
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	7.094
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-19.135
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	2.684
3. Tiền thu từ đi vay	1.110.013
4. Tiền trả nợ gốc vay	-930.339
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-404
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-8.570
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	173.384
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	5.780
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	32.959
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-7
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	38.731