Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Dệt May Nam Định (NDT) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của NDT năm 2024 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
1. Lợi nhuận trước thuế	-96.070
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	64.317
Các khoản dự phòng	-7.870
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	12.137
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-5.974
Chi phí đi vay	59.407
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	25.948
Tăng, giảm các khoản phải thu	-1.431
Tăng, giảm hàng tồn kho	128.591
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-17.554
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-593
Chi phí đi vay đã trả	-58.319
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1.789
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-259
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	74.593
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-17.051
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.751
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-3.320
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.500
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	2.536
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	863
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-11.721
3. Tiền thu từ đi vay	1.106.938
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.146.274
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-4.187
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-12
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-43.535
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	19.337
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	10.087
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	102
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	29.526