Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Dệt May Nam Định (NDT) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của NDT năm 2025 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	-3.317
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	60.046
Các khoản dự phòng	-7.367
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	9.820
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-10.708
Chi phí đi vay	44.734
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	93.209
Tăng, giảm các khoản phải thu	-19.031
Tăng, giảm hàng tồn kho	-49.859
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	135.348
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-3.680
Chi phí đi vay đã trả	-48.688
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-430
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-202
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	106.665
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-5.051
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	458
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-3.974
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	7.500
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-5.065
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	6.455
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	14.499
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	14.822
3. Tiền thu từ đi vay	944.654
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.065.566
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-3.687
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-81
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-124.680
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-3.193
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	29.526
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	34
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	26.366