Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Dệt May Nam Định (NDT) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của NDT năm 2019 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	-8.943
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	67.192
Các khoản dự phòng	-2.125
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1.288
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-2.145
Chi phí đi vay	54.166
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	106.858
Tăng, giảm các khoản phải thu	-83.859
Tăng, giảm hàng tồn kho	59.217
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	135.536
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	5.623
Chi phí đi vay đã trả	-55.730
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1.278
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-978
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	165.391
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-69.253
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	5.814
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-13.100
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	14.200
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	11.614
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	4.714
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-46.012
3. Tiền thu từ đi vay	899.823
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.010.367
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-1.607
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-7.845
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-119.995
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-616
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	38.731
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	277
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	38.393