Lưu chuyển tiền tệ Cổ phiếu Công ty cổ phần Âu Lạc (ALC) năm 2013

Lưu chuyển tiền tệ năm 2013 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ALC năm 2013 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2013
1. Lợi nhuận trước thuế	72.266
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	72.121
Các khoản dự phòng	3.567
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	2.331
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-4.236
Chi phí đi vay	19.295
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	165.345
Tăng, giảm các khoản phải thu	-7.387
Tăng, giảm hàng tồn kho	-8.171
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-8.371
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-19.391
Chi phí đi vay đã trả	-18.281
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-18.443
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	9.545
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-6.227
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	88.618
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2.664
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	309
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-6.400
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-27.277
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	423
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	4.005
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-31.604
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	600
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-3.569
3. Tiền thu từ đi vay	165.607
4. Tiền trả nợ gốc vay	-132.532
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-23.690
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	6.417
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	63.431
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	42.225
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	19
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	105.676