Lưu chuyển tiền tệ Cổ phiếu Công ty cổ phần Âu Lạc (ALC) năm 2014

Lưu chuyển tiền tệ năm 2014 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ALC năm 2014 trình bày đầy đủ 34 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2014
1. Lợi nhuận trước thuế	60.430
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	113.411
Các khoản dự phòng	-2.069
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	2.981
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-30.034
Chi phí đi vay	22.782
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	167.500
Tăng, giảm các khoản phải thu	-3.093
Tăng, giảm hàng tồn kho	3.147
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.874
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	14.124
Chi phí đi vay đã trả	-23.111
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-16.162
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	4.874
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-6.807
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	142.346
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-284.642
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	317
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-4.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	42.642
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	5.395
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	-11.500
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	17.900
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-233.888
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-1.604
3. Tiền thu từ đi vay	581.317
4. Tiền trả nợ gốc vay	-452.311
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-29.656
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	-2.880
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	94.865
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	3.323
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	105.676
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	21
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	109.020