Lưu chuyển tiền tệ Cổ phiếu Công ty cổ phần Âu Lạc (ALC) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ALC năm 2022 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	167.858
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	165.346
Các khoản dự phòng	58.507
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	567
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-3.768
Chi phí đi vay	22.524
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	411.034
Tăng, giảm các khoản phải thu	-46.746
Tăng, giảm hàng tồn kho	-15.786
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	6.054
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-26.199
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-293.244
Chi phí đi vay đã trả	-20.377
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-2.973
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-8.866
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	2.897
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-808.146
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	164
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-152.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	360.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3.963
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-596.019
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	200
3. Tiền thu từ đi vay	653.619
4. Tiền trả nợ gốc vay	-189.080
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-42.748
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	421.990
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-171.132
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	277.013
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-2.205
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	103.676