Lưu chuyển tiền tệ Cổ phiếu Công ty cổ phần Âu Lạc (ALC) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ALC năm 2017 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	143.401
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	189.722
Các khoản dự phòng	55
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	794
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-5.564
Chi phí đi vay	33.875
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	362.284
Tăng, giảm các khoản phải thu	-41.931
Tăng, giảm hàng tồn kho	8.523
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-15.586
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	39.351
Chi phí đi vay đã trả	-37.436
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-24.312
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	61.510
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-11.473
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	340.930
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-30.247
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	87.649
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-240.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	316.300
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	21.180
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	154.882
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-11.325
3. Tiền thu từ đi vay	269.281
4. Tiền trả nợ gốc vay	-666.207
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-39.323
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-447.574
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	48.238
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	30.702
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	6
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	78.946