Lưu chuyển tiền tệ Cổ phiếu Công ty cổ phần Âu Lạc (ALC) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ALC năm 2024 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
1. Lợi nhuận trước thuế	325.566
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	322.339
Các khoản dự phòng	-2.810
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1.100
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	1.878
Chi phí đi vay	67.094
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	712.966
Tăng, giảm các khoản phải thu	-49.449
Tăng, giảm hàng tồn kho	3.896
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-36.401
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-10.003
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	79.153
Chi phí đi vay đã trả	-68.669
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-48.884
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-24.063
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	558.547
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-16.255
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	474.182
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-178.850
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	51.900
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	490
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	4.137
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	335.606
3. Tiền thu từ đi vay	388.118
4. Tiền trả nợ gốc vay	-719.257
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-40.315
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-371.453
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	522.699
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	262.700
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	153
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	785.552