Lưu chuyển tiền tệ Cổ phiếu Công ty cổ phần Âu Lạc (ALC) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ALC năm 2018 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	14.479
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	178.050
Các khoản dự phòng	1.972
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	9.909
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-18.059
Chi phí đi vay	27.466
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	213.818
Tăng, giảm các khoản phải thu	5.874
Tăng, giảm hàng tồn kho	-8.197
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-2.733
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	42.133
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-53.579
Chi phí đi vay đã trả	-27.745
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-13.600
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	22.072
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-13.234
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	164.810
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-55.892
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-40.700
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	153.700
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	17.941
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	75.050
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-24.562
3. Tiền thu từ đi vay	58.415
4. Tiền trả nợ gốc vay	-187.663
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-49.444
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-203.254
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	36.606
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	78.946
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-49
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	115.503