Lưu chuyển tiền tệ CTCP An Tiến Industries (HII) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HII năm 2018 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	55.742
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	41.415
Các khoản dự phòng	2.751
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	165
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-17.075
Chi phí đi vay	36.347
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	119.345
Tăng, giảm các khoản phải thu	-189.227
Tăng, giảm hàng tồn kho	-156.545
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	373.062
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-20.021
Chi phí đi vay đã trả	-36.035
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-15.702
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	12.100
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-6.212
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	80.764
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-347.831
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-502.835
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	90.584
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	4.032
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	30.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	9.129
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-716.920
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	275.393
3. Tiền thu từ đi vay	2.298.593
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.897.880
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-15.286
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	660.820
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	24.665
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	124.021
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	246
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	148.932