Lưu chuyển tiền tệ CTCP An Tiến Industries (HII) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HII năm 2020 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	56.651
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	48.879
Các khoản dự phòng	11.786
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	771
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-30.230
Chi phí đi vay	41.532
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	129.389
Tăng, giảm các khoản phải thu	-175.375
Tăng, giảm hàng tồn kho	-4.419
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-138.839
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	5.267
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	59.670
Chi phí đi vay đã trả	-41.644
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-5.260
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-9.865
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-181.075
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.827
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.336
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-241.300
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	535.646
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-31.214
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	31.113
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	293.754
3. Tiền thu từ đi vay	2.711.768
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.803.678
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-7.900
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-99.811
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	12.868
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	54.932
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-672
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	67.129