Lưu chuyển tiền tệ CTCP An Tiến Industries (HII) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HII năm 2019 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	62.934
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	46.820
Các khoản dự phòng	-2.398
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1.827
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-56.106
Chi phí đi vay	57.373
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	110.451
Tăng, giảm các khoản phải thu	137.195
Tăng, giảm hàng tồn kho	43.832
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-162.311
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-9.095
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-59.670
Chi phí đi vay đã trả	-57.627
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-4.389
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-7.751
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-9.367
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-73.717
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	7.924
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-692.685
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	636.438
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-15.236
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	89.039
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	26.586
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-21.650
3. Tiền thu từ đi vay	2.615.137
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.665.983
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-11.760
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-62.606
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-93.623
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	148.932
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-377
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	54.932