Lưu chuyển tiền tệ CTCP An Tiến Industries (HII) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HII năm 2023 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	83.351
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	44.924
Các khoản dự phòng	-53.836
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-914
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-30.738
Chi phí đi vay	42.810
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	85.598
Tăng, giảm các khoản phải thu	286.706
Tăng, giảm hàng tồn kho	459.140
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-473.610
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	3.687
Chi phí đi vay đã trả	-41.219
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-3.164
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-8.103
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	309.035
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-22.869
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	582
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-437.428
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	293.600
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-51.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.700
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	19.012
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-196.402
3. Tiền thu từ đi vay	2.391.598
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.489.670
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-100
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-98.173
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	14.461
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	183.410
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1.195
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	199.066