Lưu chuyển tiền tệ CTCP An Tiến Industries (HII) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HII năm 2025 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	79.410
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	42.069
Các khoản dự phòng	232
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	104
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	27.093
Chi phí đi vay	28.267
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	177.176
Tăng, giảm các khoản phải thu	113.738
Tăng, giảm hàng tồn kho	-96.286
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	93.644
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	3.014
Chi phí đi vay đã trả	-27.833
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-4.633
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-4.857
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	253.962
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-57.040
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	4.263
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-150.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	100.570
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-105.476
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	40.381
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	16.363
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-150.939
3. Tiền thu từ đi vay	1.354.242
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.518.729
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-22.373
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-186.860
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-83.837
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	281.731
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	828
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	198.722