Lưu chuyển tiền tệ CTCP An Tiến Industries (HII) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HII năm 2022 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	-137.529
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	45.977
Các khoản dự phòng	60.691
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	354
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-12.792
Chi phí đi vay	50.432
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	7.132
Tăng, giảm các khoản phải thu	226.755
Tăng, giảm hàng tồn kho	-313.559
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-18.429
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	2.991
Chi phí đi vay đã trả	-48.962
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-12.677
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-10.207
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-166.957
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-6.201
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.254
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-316.600
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	331.350
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-208.694
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	18.436
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-180.455
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	475.405
3. Tiền thu từ đi vay	2.869.447
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.919.706
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-152
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	424.994
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	77.582
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	101.218
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	4.610
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	183.410