Lưu chuyển tiền tệ CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC (AMS) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của AMS năm 2015 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	15.237
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	15.786
Các khoản dự phòng	12.117
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	591
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-526
Chi phí đi vay	31.483
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	74.689
Tăng, giảm các khoản phải thu	-133.512
Tăng, giảm hàng tồn kho	-128.560
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	132.945
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	71
Chi phí đi vay đã trả	-31.483
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-2.096
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-726
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-88.674
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-32.319
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	35
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-24.680
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	9.712
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-20
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	829
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-46.443
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	50.000
3. Tiền thu từ đi vay	561.635
4. Tiền trả nợ gốc vay	-443.651
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-1.920
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1.990
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	164.074
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	28.958
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	20.594
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-4
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	49.547