Lưu chuyển tiền tệ CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC (AMS) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của AMS năm 2023 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	56.437
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	54.401
Các khoản dự phòng	25.902
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	6.208
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-11.013
Chi phí đi vay	99.041
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	230.976
Tăng, giảm các khoản phải thu	-461.122
Tăng, giảm hàng tồn kho	-8.381
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-200.443
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	2.037
Chi phí đi vay đã trả	-99.041
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-17.599
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-947
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-554.520
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-178.700
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	78.714
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-108.909
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	141.765
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-67.312
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.100
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	6.898
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-126.443
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	233.471
3. Tiền thu từ đi vay	2.299.102
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.787.720
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-30.438
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	714.416
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	33.453
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	186.014
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	68
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	219.536