Lưu chuyển tiền tệ CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC (AMS) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của AMS năm 2025 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	85.879
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	76.162
Các khoản dự phòng	-1.105
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-2.060
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-6.811
Chi phí đi vay	88.740
Các khoản điều chỉnh khác	1.648
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	242.452
Tăng, giảm các khoản phải thu	-112.948
Tăng, giảm hàng tồn kho	-136.690
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	354.721
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-7.370
Chi phí đi vay đã trả	-88.740
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-15.234
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-15
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	236.178
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-179.837
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	15.572
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-101.921
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	61.699
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-6.574
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	4.631
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-206.429
3. Tiền thu từ đi vay	2.866.233
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.575.314
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-75.638
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	215.281
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	245.030
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	186.364
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-486
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	430.908