Lưu chuyển tiền tệ CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC (AMS) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của AMS năm 2021 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	50.612
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	34.033
Các khoản dự phòng	31.440
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	784
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-3.135
Chi phí đi vay	46.808
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	160.541
Tăng, giảm các khoản phải thu	9.125
Tăng, giảm hàng tồn kho	71.674
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-301.424
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-3.949
Chi phí đi vay đã trả	-41.455
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-12.142
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-409
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-118.039
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-62.571
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	348
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-112.748
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	78.844
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	3.643
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	5.317
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-87.167
3. Tiền thu từ đi vay	1.441.895
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.410.521
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-13.745
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-7
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	17.622
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-187.585
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	265.229
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	71
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	77.715