Lưu chuyển tiền tệ CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC (AMS) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của AMS năm 2019 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	36.654
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	28.714
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	8
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-5.619
Chi phí đi vay	57.336
Các khoản điều chỉnh khác	-755
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	116.338
Tăng, giảm các khoản phải thu	-41.605
Tăng, giảm hàng tồn kho	-371.826
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	411.729
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-4.982
Chi phí đi vay đã trả	-57.336
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-4.499
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-50
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	47.769
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-38.767
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.131
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-145.835
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	75.716
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-39.740
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3.198
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-144.297
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	33.740
3. Tiền thu từ đi vay	1.499.690
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.278.992
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-6.831
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-15.024
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	232.583
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	136.054
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	73.039
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	209.091