Lưu chuyển tiền tệ CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC (AMS) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của AMS năm 2020 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	59.427
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	34.663
Các khoản dự phòng	3.866
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	504
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-8.158
Chi phí đi vay	78.844
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	169.146
Tăng, giảm các khoản phải thu	-132.763
Tăng, giảm hàng tồn kho	-160.330
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	226.553
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-196
Chi phí đi vay đã trả	-65.880
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-6.940
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-367
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	29.224
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-68.007
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	139
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-26.377
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	81.289
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	5.200
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	8.337
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	580
3. Tiền thu từ đi vay	1.720.734
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.681.503
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-12.797
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-61
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	26.373
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	56.177
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	209.091
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-39
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	265.229