Lưu chuyển tiền tệ CTCP Công nghệ - Viễn thông Elcom (ELC) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ELC năm 2018 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	12.472
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	26.339
Các khoản dự phòng	-10.347
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-738
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-9.672
Chi phí đi vay	2.015
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	20.069
Tăng, giảm các khoản phải thu	-52.318
Tăng, giảm hàng tồn kho	30.874
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	14.105
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-2.550
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-14.190
Chi phí đi vay đã trả	-2.015
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-5.033
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-10.984
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-22.042
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-7.928
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.556
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-48.850
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	54.162
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-33.081
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	7.593
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-25.548
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	2.493
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-3.112
3. Tiền thu từ đi vay	127.543
4. Tiền trả nợ gốc vay	-127.319
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-395
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-47.985
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	153.707
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-67
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	105.655