Lưu chuyển tiền tệ CTCP Công nghệ - Viễn thông Elcom (ELC) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ELC năm 2021 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	58.794
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	7.394
Các khoản dự phòng	5.931
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	597
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-9.918
Chi phí đi vay	3.677
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	66.476
Tăng, giảm các khoản phải thu	69.835
Tăng, giảm hàng tồn kho	91.973
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-309.454
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	474
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	67
Chi phí đi vay đã trả	-3.677
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-12.606
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-465
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-97.378
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-4.011
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	19.046
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-14.370
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	22.530
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-13.861
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	5.978
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	15.312
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	500
3. Tiền thu từ đi vay	217.950
4. Tiền trả nợ gốc vay	-255.593
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-30.324
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-67.467
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-149.533
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	305.195
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-1.007
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	154.655