Lưu chuyển tiền tệ CTCP Công nghệ - Viễn thông Elcom (ELC) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ELC năm 2025 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	152.452
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	15.919
Các khoản dự phòng	470
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-2.297
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-23.422
Chi phí đi vay	15.855
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	158.977
Tăng, giảm các khoản phải thu	-326.229
Tăng, giảm hàng tồn kho	-151.166
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	44.683
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	9.953
Chi phí đi vay đã trả	-15.855
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-21.825
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.514
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-304.976
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-214.590
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	86.529
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-209.319
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	161.518
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.964
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	20.220
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	19.069
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-138.536
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	174.144
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-144
3. Tiền thu từ đi vay	819.051
4. Tiền trả nợ gốc vay	-458.912
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-654
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	533.486
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	89.973
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	326.630
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-133
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	416.469