Lưu chuyển tiền tệ CTCP Công nghệ - Viễn thông Elcom (ELC) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ELC năm 2023 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	96.893
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	7.423
Các khoản dự phòng	29.710
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	772
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-47.678
Chi phí đi vay	3.716
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	90.837
Tăng, giảm các khoản phải thu	-314.898
Tăng, giảm hàng tồn kho	931
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	331.248
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-574
Chi phí đi vay đã trả	-3.716
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-3.937
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-4.057
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	95.834
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-12.321
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.064
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-200.718
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	224.133
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-21.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	2.670
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	12.153
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	5.981
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	1.500
3. Tiền thu từ đi vay	164.498
4. Tiền trả nợ gốc vay	-152.942
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1.547
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	11.510
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	113.325
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	72.858
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	14
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	186.197