Lưu chuyển tiền tệ CTCP Công nghệ - Viễn thông Elcom (ELC) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ELC năm 2024 trình bày đầy đủ 34 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
1. Lợi nhuận trước thuế	115.029
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	12.492
Các khoản dự phòng	25.704
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1.798
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-17.937
Chi phí đi vay	3.039
Các khoản điều chỉnh khác	-8.250
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	128.280
Tăng, giảm các khoản phải thu	133.234
Tăng, giảm hàng tồn kho	11.002
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-132.367
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	13.906
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-27
Chi phí đi vay đã trả	-3.094
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-7.406
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.464
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	140.065
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-26.444
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	250
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-175.048
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	128.485
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-8.459
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	67.690
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	11.239
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-2.287
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	10.000
3. Tiền thu từ đi vay	192.297
4. Tiền trả nợ gốc vay	-198.680
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1.006
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	2.611
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	140.389
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	186.197
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	44
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	326.630