Lưu chuyển tiền tệ CTCP Công nghệ - Viễn thông Elcom (ELC) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ELC năm 2019 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	39.083
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	24.385
Các khoản dự phòng	-246
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	72
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-6.696
Chi phí đi vay	2.361
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	58.958
Tăng, giảm các khoản phải thu	-355.084
Tăng, giảm hàng tồn kho	-54.148
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	386.920
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	917
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	10.000
Chi phí đi vay đã trả	-2.361
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-2.264
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-1.221
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	41.717
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-15.149
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.888
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-11.732
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	32.185
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-50.072
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	6.291
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-36.589
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	507
3. Tiền thu từ đi vay	92.441
4. Tiền trả nợ gốc vay	-160.497
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-67.550
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-62.422
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	105.655
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	43.234