VietFina

Báo cáo tài chính CTCP Công viên nước Đầm Sen (DSN) năm 2018

Phân tích nhanh

Doanh thu 2018 của CTCP Công viên nước Đầm Sen tăng 10,4% so với cùng kỳ, thuộc nhịp tăng trưởng cao. Lợi nhuận sau thuế năm 2018 của CTCP Công viên nước Đầm Sen tăng 7,5% so với năm 2017, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 65,0% và biên ròng 44,2%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2018 của CTCP Công viên nước Đầm Sen đạt 264,0 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Công viên nước Đầm Sen tại cuối năm 2018 ở mức 245,8 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 6,9% tổng tài sản. Năm 2018, CTCP Công viên nước Đầm Sen đạt ROE 39,0% — thuộc mức cao. ROA năm 2018 ở mức 36,3%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của DSN qua 20 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục20252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006
Doanh thu thuần181,5217,6248,9232,225,284,3219,5216,6196,2183,0171,8164,3170,9157,1134,8107,883,080,967,258,6
Giá vốn hàng bán78,385,693,380,426,833,284,375,868,166,861,961,767,164,254,949,141,039,434,932,4
Lợi nhuận gộp103,2132,0155,7151,8-1,651,1135,1140,8128,1116,2109,9102,6103,892,979,958,742,041,532,326,2
Lợi nhuận thuần từ HĐKD91,7116,3141,5135,328,446,6119,6119,9111,395,990,888,089,884,475,150,030,334,226,219,3
Lợi nhuận trước thuế91,7116,4141,8135,728,647,9119,7120,1111,695,990,888,090,186,675,150,030,734,426,719,3
Lợi nhuận sau thuế72,492,6112,5107,724,240,895,295,889,076,470,568,367,265,056,737,425,426,419,413,9
Tài sản ngắn hạn358,9348,9327,4263,0184,8207,9269,6260,3194,0215,8190,3166,5155,4148,173,529,854,146,532,235,5
Hàng tồn kho1,81,31,21,00,70,60,70,80,84,41,00,71,10,60,60,60,40,50,30,2
Tài sản cố định17,621,515,48,93,17,15,33,15,03,85,28,111,112,414,720,224,032,340,346,0
Tổng tài sản382,9374,2346,5283,3200,7224,2276,0264,0243,1221,8197,7176,8169,1172,8155,6117,295,8100,596,691,3
Vốn chủ sở hữu355,4316,2316,9250,8183,0206,1248,1245,8232,1214,9188,8166,2157,6160,8146,0104,292,094,290,079,6
Tổng nợ27,557,929,632,517,818,127,918,211,06,98,910,711,512,19,613,03,86,36,711,8
ROE20,4%29,3%35,5%43,0%13,3%19,8%38,4%39,0%38,4%35,5%37,3%41,1%42,6%40,4%38,9%35,9%27,6%28,1%21,5%17,4%
ROA18,9%24,7%32,5%38,0%12,1%18,2%34,5%36,3%36,6%34,4%35,6%38,6%39,7%37,6%36,5%32,0%26,5%26,3%20,1%15,2%

Chỉ số tài chính năm 2018

Các chỉ số tài chính của DSN năm 2018, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần10,38%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp9,88%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế7,66%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ7,54%
Tăng trưởng tổng tài sản8,58%
Tăng trưởng nợ dài hạn-9,90%
Tăng trưởng nợ phải trả65,33%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu5,88%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên65,00%
Tỷ lệ lãi EBIT55,46%
Tỷ lệ lãi EBITDA103,87%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần44,21%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)40,08%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)50,26%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)37,77%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt6,90 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh14,32 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)13,61 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)14,37 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay0,00 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng33.524,88 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân0,01 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho181,58 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân2,01 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp44,62 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân8,18 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)138,62 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)1,64 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu1,76 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả99,50%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản0,00%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản6,90%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản93,10%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu7,37%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu0,00%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu7,41%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản98,60%
Tiền/Tài sản ngắn hạn48,02%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn46,68%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn4,76%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn0,32%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn0,22%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản1,40%
Tài sản cố định/Tổng tài sản1,18%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định100,00%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định0,00%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần35,00%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần7,14%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần8,25%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần0,00%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)7.925,31 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)20.338,79 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)7,94 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)3,09 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)3,51 Lần
Tỷ suất cổ tức0,09%
Beta0,26 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)5,29 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần34,65%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD414,31%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ118,15%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)-206,67%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)38,81%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản28,44%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu30,54%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD62,61%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD412,24%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)6.211,83 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)120,1 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)225,0 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)635,0 tỷ
Vốn hóa thị trường760,0 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính DSN

Doanh thu năm 2018 của CTCP Công viên nước Đầm Sen (DSN) là bao nhiêu?

Năm 2018, CTCP Công viên nước Đầm Sen đạt doanh thu khoảng 216,6 tỷ đồng.

Năm 2018 DSN lãi hay lỗ?

Năm 2018, CTCP Công viên nước Đầm Sen có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 95,8 tỷ đồng.

Doanh thu DSN năm 2018 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2017, doanh thu năm 2018 của DSN tăng khoảng 10,38%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2018 của DSN là bao nhiêu?

Năm 2018, biên lợi nhuận ròng của DSN (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 44,21%.

ROE, ROA năm 2018 của DSN là bao nhiêu?

Năm 2018, ROE của DSN đạt 38,97%, ROA 36,28%.