Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư Thương mại SMC (SMC) năm 2012

Lưu chuyển tiền tệ năm 2012 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SMC năm 2012 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2012
1. Lợi nhuận trước thuế	74.449
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	41.619
Các khoản dự phòng	12.465
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-695
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-16.896
Chi phí đi vay	67.873
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	178.815
Tăng, giảm các khoản phải thu	69.725
Tăng, giảm hàng tồn kho	53.248
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-277.750
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.355
Chi phí đi vay đã trả	-66.776
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-11.446
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	163.191
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.795
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	104.858
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-89.703
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.391
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-176.611
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	176.611
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-58.510
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	12.375
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	17.310
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-116.138
3. Tiền thu từ đi vay	7.743.056
4. Tiền trả nợ gốc vay	-7.730.859
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-2.050
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-38.365
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-28.218
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-39.498
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	236.433
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	9
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	196.944